一、本部門本單位的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)、人員和職責(zé)定位。

黃岡市國有土地儲備中心與黃岡市城市建設(shè)投資管理中心、黃岡市城市建設(shè)投資有限公司合署辦公，實行一套班子三塊牌子，為市政府辦公室管理的正縣級參照公務(wù)員管理的事業(yè)機(jī)構(gòu)。我中心財政全額供給參公編制33名，實有在編人員27名、退休人員2名。負(fù)責(zé)開發(fā)性金融貸款和市政府城市建設(shè)專項資金的使用管理；按市政府確定的年度城市建設(shè)項目規(guī)劃，會同有關(guān)部門組織和參與城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的計劃、環(huán)評、立項等工作；負(fù)責(zé)對市區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)經(jīng)營性用地實施統(tǒng)一收儲、統(tǒng)一開發(fā)、統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一經(jīng)營等。

（二）當(dāng)年工作開展情況。

我單位按照與市政府簽訂的目標(biāo)責(zé)任狀，圓滿完成了2015年度各項工作任務(wù)，市財政為我中心提供了經(jīng)費(fèi)保障。

二、本部門本單位財務(wù)狀況分析

（一）編報范圍。

中心下未設(shè)二級單位，本決算范圍僅包括黃岡市國有土地儲備中心。

（二）收入支出結(jié)構(gòu)。

我單位收入總額總計2,819,356.00元，年初結(jié)轉(zhuǎn)1,184,886.42元，全部為財政撥款收入，支出總額總計3,379,120.10元，年末結(jié)轉(zhuǎn)625,122.32元。

（三）收入支出與預(yù)算對比分析

1、預(yù)、決算差異情況。

2015年年初市財政下達(dá)預(yù)算指標(biāo)2,604,386.00元，結(jié)轉(zhuǎn)2014年未使用完的預(yù)算指標(biāo)1,184,886.42元，加上年中因2013-2014年增人增資及津貼補(bǔ)發(fā)新增214,970.00元，本年下達(dá)指標(biāo)總計4,004,242.42元，實際支出3,379,120.10元，年末結(jié)轉(zhuǎn)625,122.32元。

2、年末結(jié)轉(zhuǎn)的說明。

2014年我中心為配合農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行黃岡市土地儲備貸款，零余額賬戶注銷，導(dǎo)致年初結(jié)轉(zhuǎn)較多，本年開支規(guī)模沒有較大的增長，因此，年末基本支出結(jié)轉(zhuǎn)175,384.62元。

2015年安排的土地收儲專項經(jīng)費(fèi)60萬元項目支出，在本年土地出讓收益中安排，直到12月份才下達(dá)指標(biāo)，實際發(fā)生的支出有限，導(dǎo)致項目支出年末結(jié)轉(zhuǎn)449737.70元。

3、收入支出與以前年度對比分析

本年度支出總額3,379,120.10元，與上年支出1,741,865.58元相比，增加了1,637,254.52元，增長率93.99%，有大幅增加；主要原因是：（1）2015年國家對單位工作人員津貼及基本工資進(jìn)行了補(bǔ)發(fā)，增補(bǔ)額度214,970.00元。（2）因零余額賬戶注銷，2014年11-12月人員工資、社保、公積金等開支為借款墊付，實質(zhì)上在2015年歸還列支。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明。

（1）增減變化。年初預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)為98,000.00元，實際開支115,310.25元，實際新增17,310.25元。主要原因為上年度部分車輛開支在2015年列支。

（2）本年中心無因公出國出境費(fèi)用。

（3）我中心公務(wù)用車3輛，本年度公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)110,712.25元，無公務(wù)車購置。

（4）本年公務(wù)接待5批次，共計招待費(fèi)用4598元。

5、資產(chǎn)負(fù)債情況

本年為完成市政府安排的信息一體化建設(shè)，新購計算機(jī)以及信息網(wǎng)絡(luò)軟件74550元，另外為黨建榮譽(yù)室購置相關(guān)設(shè)備35950元。

三、本部門本單位財務(wù)工作開展情況與下一步工作的打算

    本單位今年在財務(wù)管理、會計核算方面加強(qiáng)了對各項支出的管理。今后本單位財務(wù)工作將在支出的審核、控制上加大力度，同時按財政部門要求做好中心預(yù)算、決算等各項工作。